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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 353.00 | 17 179.00 | 19 174.00 | 36 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 855.00 | 20 293.00 | 39 562.00 | 59 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 702.00 | 37 472.00 | 59 230.00 | 96 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 537.00 | | 34 537.00 | 34 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 047.00 | | 14 047.00 | 14 047.00 |
BZ Autres créances | 31 648.00 | | 31 648.00 | 31 648.00 |
CF Disponibilités | 244 124.00 | | 244 124.00 | 244 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 911.00 | | 333 911.00 | 333 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 613.00 | 37 472.00 | 393 141.00 | 430 613.00 |
CP Parts à moins d’un an | 494.00 | | | 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 093.00 | 51 207.00 | | 66 093.00 |
DL TOTAL (I) | 122 301.00 | 56 207.00 | | 122 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 6 965.00 | | 498.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 617.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 004.00 | 142 995.00 | | 207 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 112.00 | 11 305.00 | | 39 112.00 |
EA Autres dettes | 24 226.00 | 11 855.00 | | 24 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 840.00 | 173 738.00 | | 270 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 141.00 | 229 945.00 | | 393 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 840.00 | 173 738.00 | | 270 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 31 943.00 | | 31 943.00 | 31 943.00 |
FG Production vendue services | 1 313 704.00 | | 1 313 704.00 | 1 313 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 646.00 | | 1 345 646.00 | 1 345 646.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 726.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 185 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 551 601.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 168.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 680.00 | |
GE Autres charges | | | 4 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 489 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 175.00 | 1 119.00 | | 2 175.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 727.00 | 4 093.00 | | 3 727.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 830.00 | | | 3 830.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 555 430.00 | 807 765.00 | | 1 555 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 489 337.00 | 756 558.00 | | 1 489 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 093.00 | 51 207.00 | | 66 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 239.00 | | 23 823.00 | 73 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 360.00 | 494.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 360.00 | 96 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 035.00 | | 23 173.00 | 73 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | 650.00 | 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 792.00 | 29 680.00 | | 7 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 792.00 | 29 680.00 | | 7 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 004.00 | 207 004.00 | | 207 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 564.00 | 25 564.00 | | 25 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 226.00 | 24 226.00 | | 24 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
UX Autres créances clients | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
VB T. V. A. | 29 836.00 | 29 836.00 | | 29 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 364.00 | 2 364.00 | | 2 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 058.00 | 52 058.00 | | 52 058.00 |
VW T.V.A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 840.00 | 270 840.00 | | 270 840.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |