| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 584.00 | | 172 584.00 | 172 584.00 |
CF Disponibilités | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 697.00 | | 5 697.00 | 5 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 280.00 | | 178 280.00 | 178 280.00 |
CU Autres participations | 171 008.00 | | 171 008.00 | 171 008.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
DK Provisions réglementées | 952.00 | | | 952.00 |
DL TOTAL (I) | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 293.00 | | | 123 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | | | 1 913.00 |
EA Autres dettes | 41 560.00 | | | 41 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 766.00 | | | 166 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 280.00 | | | 178 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 750.00 | | | 23 750.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 737.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 762.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 247.00 | | | 2 247.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 952.00 | | | 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 199.00 | | | -3 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 737.00 | | | 17 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 563.00 | | | 9 563.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 172 584.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 172 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5.00 | | | 5.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 172 584.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 952.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 952.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 952.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 913.00 | 1 913.00 | | 1 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 560.00 | 8 312.00 | 33 248.00 | 41 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 293.00 | 13 525.00 | 55 540.00 | 123 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546.00 | | 1 546.00 | 1 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 766.00 | 23 750.00 | 88 788.00 | 166 766.00 |