| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 814 900.00 | | 814 900.00 | 814 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 426.00 | 13 047.00 | 37 379.00 | 50 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 403.00 | 13 047.00 | 854 356.00 | 867 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 040.00 | | 151 040.00 | 151 040.00 |
BZ Autres créances | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CF Disponibilités | 149 272.00 | | 149 272.00 | 149 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 100.00 | | 302 100.00 | 302 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 503.00 | 13 047.00 | 1 156 456.00 | 1 169 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 288.00 | | | 7 288.00 |
DL TOTAL (I) | 17 288.00 | | | 17 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946 809.00 | | | 946 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2.00 | | | 2.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | | | 16 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 218.00 | | | 53 218.00 |
EA Autres dettes | 122 896.00 | | | 122 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 168.00 | | | 1 139 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 456.00 | | | 1 156 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 012.00 | | | 327 012.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 402.00 | | | 867 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 076.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 867 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 814 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 814 900.00 | | | 814 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 426.00 | | | 50 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 047.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 13 047.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 244.00 | 16 244.00 | | 16 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 168.00 | 6 168.00 | | 6 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 471.00 | 9 471.00 | | 9 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 896.00 | 122 896.00 | | 122 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
UX Autres créances clients | 151 040.00 | 151 040.00 | | 151 040.00 |
VB T. V. A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 946 809.00 | 134 653.00 | 430 800.00 | 946 809.00 |
VI Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 061 000.00 | | | 1 061 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 005.00 | | | 162 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 905.00 | 152 828.00 | 2 076.00 | 154 905.00 |
VW T.V.A. | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 168.00 | 327 012.00 | 430 800.00 | 1 139 168.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |