| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BZ Autres créances | 329 993.00 | | 329 993.00 | 329 993.00 |
CF Disponibilités | 38 271.00 | | 38 271.00 | 38 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 264.00 | | 368 264.00 | 368 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 164.00 | | 369 164.00 | 369 164.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
DL TOTAL (I) | 187 531.00 | | | 187 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
EA Autres dettes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 633.00 | | | 181 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 164.00 | | | 369 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 633.00 | | | 181 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 309.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 147 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 74 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 217 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | | | 31 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 973.00 | | | 221 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 442.00 | | | 35 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 531.00 | | | 186 531.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VC Groupe et associés | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 317 283.00 | 317 283.00 | | 317 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 993.00 | 329 993.00 | | 329 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 633.00 | 181 633.00 | | 181 633.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 1 519.00 | | | 1 519.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 309.00 | | | 4 309.00 |