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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | 15.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 257 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 650.00 | |
CF Disponibilités | | | 90 209.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 90 859.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 348 313.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 257 440.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
DK Provisions réglementées | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
DL TOTAL (I) | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 5.00 | | | 5.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 276.00 | | | 203 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 599.00 | | | 243 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 313.00 | | | 348 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 201.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 110 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 732.00 | | | -2 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 004.00 | | | 110 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 882.00 | | | 101 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 257 454.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 257 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 454.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 257 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 203 275.00 | 36 731.00 | 149 678.00 | 203 275.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 003.00 | 40 003.00 | | 40 003.00 |
UX Autres créances clients | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 598.00 | 77 054.00 | 149 678.00 | 243 598.00 |