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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 549.00 | 358.00 | 191.00 | 549.00 |
AH Fonds commercial | 2 676 000.00 | | 2 676 000.00 | 2 676 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 077.00 | 26 953.00 | 236 124.00 | 263 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 942 379.00 | 27 311.00 | 2 915 068.00 | 2 942 379.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 104.00 | | 11 104.00 | 11 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 322.00 | 17 941.00 | 26 381.00 | 44 322.00 |
BZ Autres créances | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CF Disponibilités | 13 255 564.00 | | 13 255 564.00 | 13 255 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 926.00 | | 1 926.00 | 1 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 343 165.00 | 17 941.00 | 13 325 224.00 | 13 343 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 285 544.00 | 45 252.00 | 16 240 292.00 | 16 285 544.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 524 047.00 | | | 524 047.00 |
DL TOTAL (I) | 674 047.00 | | | 674 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 860 395.00 | | | 2 860 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 677.00 | | | 399 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 916.00 | | | 13 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 498 115.00 | | | 498 115.00 |
EA Autres dettes | 11 794 142.00 | | | 11 794 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 566 245.00 | | | 15 566 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 240 292.00 | | | 16 240 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 971 124.00 | | | 12 971 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 982 089.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 710.00 | 2 942 379.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 710.00 | 263 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 676 549.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 753.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 30 878.00 | 3 567.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 358.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 30 519.00 | 3 567.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 17 941.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 941.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 941.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 861.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 916.00 | 13 916.00 | | 13 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 335.00 | 108 335.00 | | 108 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 991.00 | 203 991.00 | | 203 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 794 142.00 | 11 794 142.00 | | 11 794 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
UX Autres créances clients | 44 322.00 | 44 322.00 | | 44 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 860 395.00 | 265 274.00 | 1 072 850.00 | 2 860 395.00 |
VI Groupe et associés | 399 677.00 | 399 677.00 | | 399 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 002 144.00 | | | 3 002 144.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
VP Divers | 10 458.00 | 10 458.00 | | 10 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 420.00 | 14 420.00 | | 14 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 204.00 | 76 497.00 | 2 707.00 | 79 204.00 |
VW T.V.A. | 84 988.00 | 84 988.00 | | 84 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 566 245.00 | 12 971 124.00 | 1 072 850.00 | 15 566 245.00 |