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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 34 132.00 | 4 663.00 | 29 468.00 | 34 132.00 |
040 Immobilisations financières | 800 945.00 | | 800 945.00 | 800 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 835 077.00 | 4 663.00 | 830 413.00 | 835 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 807.00 | | 26 807.00 | 26 807.00 |
072 Créances – Autres | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
084 Disponibilités | 228 517.00 | | 228 517.00 | 228 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 256 480.00 | | 256 480.00 | 256 480.00 |
110 Total général Actif | 1 091 557.00 | 4 663.00 | 1 086 894.00 | 1 091 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 490 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 305 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 795 675.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 263 313.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 655.00 | |
172 Autres dettes | | | 21 250.00 | |
176 Total des dettes | | | 291 218.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 086 894.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 835 077.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 216 774.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 85 773.00 | | | 85 773.00 |
230 Autres produits | 716.00 | | | 716.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 489.00 | | | 86 489.00 |
242 Autres charges externes. | 26 178.00 | | | 26 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 831.00 | | | 9 831.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 446.00 | | | 55 446.00 |
252 Charges sociales | 9 258.00 | | | 9 258.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 663.00 | | | 4 663.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 105 427.00 | | | 105 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 937.00 | | | -18 937.00 |
280 Produits financiers | 327 539.00 | | | 327 539.00 |
294 Charges financières | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
310 Bénéfice ou perte | 305 675.00 | | | 305 675.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 34 132.00 | | | 34 132.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800 945.00 | | | 800 945.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 835 077.00 | | | 835 077.00 |