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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 511 572.00 | | 64 511 572.00 | 64 511 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 861 397.00 | | 861 397.00 | 861 397.00 |
BZ Autres créances | 8 551 308.00 | | 8 551 308.00 | 8 551 308.00 |
CF Disponibilités | 774 034.00 | | 774 034.00 | 774 034.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 186 739.00 | | 10 186 739.00 | 10 186 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 698 311.00 | | 74 698 311.00 | 74 698 311.00 |
CU Autres participations | 64 511 414.00 | | 64 511 414.00 | 64 511 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 919 507.00 | | | 10 919 507.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 125 993.00 | | | 11 125 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 129 255.00 | | | 3 129 255.00 |
DK Provisions réglementées | 473 268.00 | | | 473 268.00 |
DL TOTAL (I) | 25 648 022.00 | | | 25 648 022.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 11 966 204.00 | | | 11 966 204.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 3 399 840.00 | | | 3 399 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 944 503.00 | | | 27 944 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408 843.00 | | | 4 408 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 685.00 | | | 526 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 482.00 | | | 262 482.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 338.00 | | | 500 338.00 |
EA Autres dettes | 41 393.00 | | | 41 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 050 289.00 | | | 49 050 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 698 311.00 | | | 74 698 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 616 955.00 | | | 24 616 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 122 425.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 122 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 122 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 123 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 616 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 616 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 237 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 237 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 378 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 473 268.00 | | | 473 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773 268.00 | | | 773 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -773 268.00 | | | -773 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 164 667.00 | | | -1 164 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 738 809.00 | | | 7 738 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 555.00 | | | 4 609 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 129 255.00 | | | 3 129 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 511 572.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 511 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 511 572.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 511 572.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 473 268.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 473 268.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 473 268.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 11 966 204.00 | 11 966 204.00 | | 11 966 204.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 3 399 840.00 | 3 399 840.00 | | 3 399 840.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 408 843.00 | 4 408 843.00 | | 4 408 843.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 685.00 | 526 685.00 | | 526 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 482.00 | 262 482.00 | | 262 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500 338.00 | 500 338.00 | | 500 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 393.00 | 41 393.00 | | 41 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
UX Autres créances clients | 861 397.00 | 861 397.00 | | 861 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 944 503.00 | 3 511 169.00 | 8 038 499.00 | 27 944 503.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 455 500.00 | | | 43 455 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 366 999.00 | | | 2 366 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 551 308.00 | 8 551 308.00 | | 8 551 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 412 864.00 | 9 412 705.00 | 158.00 | 9 412 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 050 289.00 | 24 616 955.00 | 8 038 499.00 | 49 050 289.00 |