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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 750.00 | | 1 025 750.00 | 1 025 750.00 |
BZ Autres créances | 517 123.00 | | 517 123.00 | 517 123.00 |
CF Disponibilités | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 140.00 | | 517 140.00 | 517 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 542 890.00 | | 1 542 890.00 | 1 542 890.00 |
CU Autres participations | 1 025 750.00 | | 1 025 750.00 | 1 025 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 950.00 | 74 950.00 | | 74 950.00 |
DH Report à nouveau | -10 902.00 | | | -10 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 189.00 | -10 902.00 | | 133 189.00 |
DL TOTAL (I) | 197 237.00 | 64 048.00 | | 197 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 833.00 | 372 939.00 | | 317 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 775 145.00 | 284 554.00 | | 775 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 675.00 | 720.00 | | 2 675.00 |
EA Autres dettes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 653.00 | 658 213.00 | | 1 345 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 890.00 | 722 261.00 | | 1 542 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 345 653.00 | 340 522.00 | | 1 345 653.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 775 145.00 | | | 775 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 518.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | | | -150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 493.00 | | | 150 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 304.00 | 10 902.00 | | 17 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 189.00 | -10 902.00 | | 133 189.00 |