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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 2 006 581.00 | | 2 006 581.00 | 2 006 581.00 |
BZ Autres créances | 228 537.00 | | 228 537.00 | 228 537.00 |
CF Disponibilités | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 158.00 | | 2 243 158.00 | 2 243 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 158.00 | | 2 243 158.00 | 2 243 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -932 370.00 | | | -932 370.00 |
DL TOTAL (I) | -932 270.00 | | | -932 270.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 175 429.00 | | | 3 175 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 158.00 | | | 2 243 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 429.00 | | | 175 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 2 006 581.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 006 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 006 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 460 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -461 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -923 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 006 581.00 | | | 2 006 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 938 952.00 | | | 2 938 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -932 370.00 | | | -932 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
VB T. V. A. | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 746.00 | 227 746.00 | | 227 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 537.00 | 228 537.00 | | 228 537.00 |
VW T.V.A. | 39 384.00 | 39 384.00 | | 39 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 175 429.00 | 175 429.00 | 3 000 000.00 | 3 175 429.00 |