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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
BF Prêts | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 796 048.00 | | 1 796 048.00 | 1 796 048.00 |
BZ Autres créances | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CF Disponibilités | 29 137.00 | | 29 137.00 | 29 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 305.00 | | 29 305.00 | 29 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 354.00 | | 1 825 354.00 | 1 825 354.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 778 500.00 | | 1 778 500.00 | 1 778 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 311 000.00 | | | 311 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 808.00 | | | 637 808.00 |
DL TOTAL (I) | 948 808.00 | | | 948 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 840 536.00 | | | 840 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 406.00 | | | 35 406.00 |
EA Autres dettes | 3.00 | | | 3.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 545.00 | | | 876 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 825 354.00 | | | 1 825 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 545.00 | | | 36 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 284 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 653.00 | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 779.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 934.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 204 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 165 434.00 | | | 1 165 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 625.00 | | | 527 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 809.00 | | | 637 809.00 |