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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 812.00 | 12 005.00 | 35 807.00 | 47 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 847.00 | 12 005.00 | 40 842.00 | 52 847.00 |
BN En cours de production de biens | 356 664.00 | | 356 664.00 | 356 664.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 557 781.00 | | 2 557 781.00 | 2 557 781.00 |
BZ Autres créances | 179 296.00 | | 179 296.00 | 179 296.00 |
CF Disponibilités | 1 078 223.00 | | 1 078 223.00 | 1 078 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 482.00 | | 2 482.00 | 2 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 449.00 | | 4 174 449.00 | 4 174 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 227 297.00 | 12 005.00 | 4 215 291.00 | 4 227 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 159 406.00 | | | 159 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 400.00 | | | 505 400.00 |
DL TOTAL (I) | 686 807.00 | | | 686 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 224.00 | | | 121 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 170 183.00 | | | 170 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 172.00 | | | 2 001 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 601 074.00 | | | 601 074.00 |
EA Autres dettes | 101 003.00 | | | 101 003.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 827.00 | | | 533 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 528 484.00 | | | 3 528 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 215 291.00 | | | 4 215 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 237 433.00 | | | 3 237 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 947.00 | | 2 900.00 | 49 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 812.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 527.00 | | 2 285.00 | 45 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420.00 | | 615.00 | 4 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 100.00 | 5 905.00 | | 6 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 100.00 | 5 905.00 | | 6 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 224.00 | 356.00 | 120 867.00 | 121 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 172.00 | 2 001 172.00 | | 2 001 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 194.00 | 32 194.00 | | 32 194.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 118 395.00 | 118 395.00 | | 118 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 003.00 | 101 003.00 | | 101 003.00 |
8L Produits constatés d’avance | 533 827.00 | 533 827.00 | | 533 827.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 035.00 | | 5 035.00 | 5 035.00 |
UX Autres créances clients | 2 557 781.00 | 2 557 781.00 | | 2 557 781.00 |
VB T. V. A. | 177 945.00 | 177 945.00 | | 177 945.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 867.00 | | | 120 867.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 153 859.00 | | | 153 859.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 744 596.00 | 2 739 561.00 | 5 035.00 | 2 744 596.00 |
VW T.V.A. | 402 786.00 | 402 786.00 | | 402 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 358 301.00 | 3 237 433.00 | 120 867.00 | 3 358 301.00 |