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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 224.00 | 7 604.00 | 8 619.00 | 16 224.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 16 424.00 | 7 604.00 | 8 819.00 | 16 424.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 314.00 | | 23 314.00 | 23 314.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
072 Créances – Autres | 15 592.00 | | 15 592.00 | 15 592.00 |
084 Disponibilités | 86 317.00 | | 86 317.00 | 86 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 666.00 | | 158 666.00 | 158 666.00 |
110 Total général Actif | 175 090.00 | 7 604.00 | 167 486.00 | 175 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 263.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 678.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 23 314.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 70 307.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 334.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 186.00 | |
176 Total des dettes | | | 108 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 486.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 054.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 301 280.00 | | | 301 280.00 |
222 Production stockée | 23 314.00 | | | 23 314.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 45 910.00 | | | 45 910.00 |
230 Autres produits | 19.00 | | | 19.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 523.00 | | | 370 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 418.00 | | | 43 418.00 |
242 Autres charges externes. | 190 107.00 | | | 190 107.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 615.00 | | | 36 615.00 |
252 Charges sociales | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 287 711.00 | | | 287 711.00 |
270 Résultat d’exploitation | 82 812.00 | | | 82 812.00 |
294 Charges financières | 49 561.00 | | | 49 561.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 054.00 | | | 5 054.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 257.00 | | | 40 257.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |