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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 766.00 | 528.00 | 2 238.00 | 2 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 833.00 | 3 618.00 | 19 215.00 | 22 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 398.00 | 4 146.00 | 26 252.00 | 30 398.00 |
BN En cours de production de biens | | 1.00 | | |
BT Marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
BZ Autres créances | 4 498.00 | | 4 498.00 | 4 498.00 |
CF Disponibilités | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 954.00 | | 7 954.00 | 7 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 352.00 | 4 146.00 | 34 206.00 | 38 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 850.00 | | | -17 850.00 |
DL TOTAL (I) | -15 350.00 | | | -15 350.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 227.00 | | | 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 880.00 | | | 23 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386.00 | | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 488.00 | | | 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 933.00 | | 933.00 | 933.00 |
FD Production vendue biens | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
FG Production vendue services | 2 439.00 | | 2 439.00 | 2 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 720.00 | | 31 720.00 | 31 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 072.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 458.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 146.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 850.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 072.00 | | | 38 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 923.00 | | | 55 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 850.00 | | | -17 850.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 30 398.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 598.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | | 1.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VB T. V. A. | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 392.00 | 23 392.00 | | 23 392.00 |
VI Groupe et associés | 25 064.00 | 25 064.00 | | 25 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 003.00 | 7 203.00 | 4 800.00 | 12 003.00 |
VW T.V.A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 557.00 | 49 557.00 | | 49 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86.00 | | | 86.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 592.00 | | | 2 592.00 |
ST Autres comptes | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 433.00 | | | 12 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1.00 | | | 1.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -4 549.00 | | | -4 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 872.00 | | | 36 872.00 |