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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 470.00 | 52 547.00 | 119 923.00 | 172 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 641.00 | 23 983.00 | 51 658.00 | 75 641.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 989.00 | 76 530.00 | 257 459.00 | 333 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 413.00 | | 233 413.00 | 233 413.00 |
BZ Autres créances | 8 332.00 | | 8 332.00 | 8 332.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 447 750.00 | | 447 750.00 | 447 750.00 |
CF Disponibilités | 210 633.00 | | 210 633.00 | 210 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 043.00 | | 8 043.00 | 8 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 908 170.00 | | 908 170.00 | 908 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 159.00 | 76 530.00 | 1 165 629.00 | 1 242 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 711.00 | | | 382 711.00 |
DL TOTAL (I) | 392 711.00 | | | 392 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 253.00 | | | 274 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 666.00 | | | 59 666.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 255 238.00 | | | 255 238.00 |
EA Autres dettes | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 410.00 | | | 12 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 772 919.00 | | | 772 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 629.00 | | | 1 165 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 677.00 | | | 528 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 352 239.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 250.00 | 333 989.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 250.00 | 248 111.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 266 361.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 878.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 81 483.00 | 4 954.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 81 483.00 | 4 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 952.00 | 149 952.00 | | 149 952.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 130.00 | 8 130.00 | | 8 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 410.00 | 12 410.00 | | 12 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 863.00 | | 10 863.00 | 10 863.00 |
UX Autres créances clients | 233 413.00 | 233 413.00 | | 233 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 8 271.00 | 8 271.00 | | 8 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 253.00 | 42 536.00 | 194 434.00 | 274 253.00 |
VI Groupe et associés | 59 666.00 | 59 666.00 | | 59 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 300.00 | | | 323 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 043.00 | 8 043.00 | | 8 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 650.00 | 249 787.00 | 10 863.00 | 260 650.00 |
VW T.V.A. | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 394.00 | 528 677.00 | 194 434.00 | 760 394.00 |