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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 930.00 | 2 523.00 | 3 406.00 | 5 930.00 |
040 Immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 607.00 | 2 523.00 | 54 083.00 | 56 607.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 744.00 | | 4 744.00 | 4 744.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 106.00 | | 106.00 | 106.00 |
072 Créances – Autres | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
084 Disponibilités | 2 444.00 | | 2 444.00 | 2 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 274.00 | | 8 274.00 | 8 274.00 |
110 Total général Actif | 64 881.00 | 2 523.00 | 62 357.00 | 64 881.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -329.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 896.00 | |
172 Autres dettes | | | 17 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 62 357.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 832.00 | | | 52 832.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
230 Autres produits | 652.00 | | | 652.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 183.00 | | | 54 183.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | | | -436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 360.00 | | | 6 360.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 909.00 | | | 909.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 364.00 | | | 16 364.00 |
252 Charges sociales | 292.00 | | | 292.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 47 572.00 | | | 47 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
294 Charges financières | 511.00 | | | 511.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 830.00 | | | 830.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 677.00 | | | 677.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 56 607.00 | | | 56 607.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 567.00 | | | 10 567.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 806.00 | | | 2 806.00 |