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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 964 635.00 | | 964 635.00 | 964 635.00 |
BZ Autres créances | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
CF Disponibilités | 14 815.00 | | 14 815.00 | 14 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 237.00 | | 23 237.00 | 23 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 872.00 | | 987 872.00 | 987 872.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 964 635.00 | | 964 635.00 | 964 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 974.00 | 77 121.00 | | 77 974.00 |
DK Provisions réglementées | 8 333.00 | 3 725.00 | | 8 333.00 |
DL TOTAL (I) | 173 428.00 | 90 846.00 | | 173 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 808 991.00 | 888 564.00 | | 808 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 542.00 | 8 289.00 | | 2 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 3 384.00 | | 2 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 814 443.00 | 900 238.00 | | 814 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 987 872.00 | 991 083.00 | | 987 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 582.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 608.00 | 3 725.00 | | 4 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 608.00 | -3 725.00 | | -4 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 750.00 | 93 750.00 | | 93 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 776.00 | 16 629.00 | | 15 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 974.00 | 77 121.00 | | 77 974.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 725.00 | 4 608.00 | | 3 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 725.00 | 4 608.00 | | 3 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 608.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
UX Autres créances clients | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 808 991.00 | 79 758.00 | 318 211.00 | 808 991.00 |
VI Groupe et associés | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 553.00 | | | 79 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 422.00 | 8 422.00 | | 8 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 443.00 | 85 210.00 | 318 211.00 | 814 443.00 |