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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 249.00 | | 1 086 249.00 | 1 086 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 239 177.00 | | 239 177.00 | 239 177.00 |
BZ Autres créances | 163 983.00 | | 163 983.00 | 163 983.00 |
CF Disponibilités | 38 559.00 | | 38 559.00 | 38 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 720.00 | | 441 720.00 | 441 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 970.00 | | 1 527 970.00 | 1 527 970.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
CU Autres participations | 1 086 249.00 | | 1 086 249.00 | 1 086 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 056.00 | | | -6 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 220.00 | -6 056.00 | | 204 220.00 |
DL TOTAL (I) | 298 163.00 | 93 943.00 | | 298 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 556 000.00 | | | 556 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 843.00 | 481 653.00 | | 524 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 105.00 | 1 992.00 | | 14 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 857.00 | 3 600.00 | | 134 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 229 806.00 | 487 245.00 | | 1 229 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 970.00 | 581 188.00 | | 1 527 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 524 843.00 | | | 524 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 434.00 | | 299 434.00 | 299 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 434.00 | | 299 434.00 | 299 434.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 655.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 485.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 426.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 759.00 | | | 239 759.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239 759.00 | | | 239 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 240.00 | | | 60 240.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 447.00 | | | 71 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 946.00 | 9.00 | | 600 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 725.00 | 6 066.00 | | 396 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 220.00 | -6 056.00 | | 204 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 001.00 | | 861 008.00 | 465 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 759.00 | 1 086 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 759.00 | 1 086 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 001.00 | | 861 008.00 | 465 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 106.00 | 14 106.00 | | 14 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 837.00 | 8 837.00 | | 8 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 447.00 | 71 447.00 | | 71 447.00 |
UX Autres créances clients | 239 178.00 | 239 178.00 | | 239 178.00 |
VB T. V. A. | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VC Groupe et associés | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 000.00 | 77 632.00 | 318 368.00 | 396 000.00 |
VI Groupe et associés | 524 843.00 | 524 843.00 | | 524 843.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 396 000.00 | | | 396 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 161.00 | 243 161.00 | 160 000.00 | 403 161.00 |
VW T.V.A. | 43 463.00 | 43 463.00 | | 43 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 229 807.00 | 911 439.00 | 318 368.00 | 1 229 807.00 |