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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 000.00 | 2 321.00 | 8 679.00 | 11 000.00 |
BF Prêts | 1 788.00 | | 1 788.00 | 1 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 789.00 | 2 321.00 | 10 468.00 | 12 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 961.00 | | 7 961.00 | 7 961.00 |
CF Disponibilités | 139 887.00 | | 139 887.00 | 139 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 048.00 | | 158 048.00 | 158 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 837.00 | 2 321.00 | 168 516.00 | 170 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 67.00 | | | 67.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 882.00 | 65 167.00 | | 97 882.00 |
DL TOTAL (I) | 104 049.00 | 66 167.00 | | 104 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 371.00 | | | 10 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 9 527.00 | | 11 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 222.00 | 24 083.00 | | 42 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 467.00 | 33 610.00 | | 64 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 516.00 | 99 778.00 | | 168 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 321.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 321.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 221.00 | 42 221.00 | | 42 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 371.00 | 2 070.00 | 8 301.00 | 10 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 161.00 | 18 161.00 | | 18 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 950.00 | 18 161.00 | 1 789.00 | 19 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 467.00 | 56 166.00 | 8 301.00 | 64 467.00 |