| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | 1 090 000.00 | 10 000.00 | 1 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 700.00 | 903.00 | 5 797.00 | 6 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 988 115.00 | 308 204.00 | 679 911.00 | 988 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 094 930.00 | 1 399 108.00 | 695 823.00 | 2 094 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 470 387.00 | | 470 387.00 | 470 387.00 |
BZ Autres créances | 47 669.00 | | 47 669.00 | 47 669.00 |
CF Disponibilités | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369.00 | | 369.00 | 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 844.00 | | 530 844.00 | 530 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 774.00 | 1 399 108.00 | 1 226 666.00 | 2 625 774.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 806.00 | | | -128 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 459 287.00 | -128 806.00 | | -1 459 287.00 |
DL TOTAL (I) | -1 488 093.00 | -28 806.00 | | -1 488 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 775 937.00 | 917 676.00 | | 775 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 574 136.00 | 1 178 757.00 | | 1 574 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 373.00 | 127 730.00 | | 115 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 615.00 | 312 629.00 | | 243 615.00 |
EA Autres dettes | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 714 759.00 | 2 536 792.00 | | 2 714 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 226 666.00 | 2 507 986.00 | | 1 226 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 081 120.00 | 660 966.00 | | 2 081 120.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 537 636.00 | | 2 537 636.00 | 2 537 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 537 636.00 | | 2 537 636.00 | 2 537 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 737.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 646 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 27 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 790 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 195 568.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 090 000.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 001 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 458 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 794.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 461 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 113 746.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 444.00 | 1 768 140.00 | | 2 545 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 004 731.00 | 1 896 946.00 | | 4 004 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 459 287.00 | -128 806.00 | | -1 459 287.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 063 030.00 | | 32 700.00 | 2 063 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 800.00 | 2 094 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 800.00 | 994 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 915.00 | | 32 700.00 | 962 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 298.00 | 195 567.00 | 758.00 | 114 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 298.00 | 195 567.00 | 758.00 | 114 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1 090 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 090 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 090 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 090 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 373.00 | 115 373.00 | | 115 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 555.00 | 115 555.00 | | 115 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 321.00 | 70 321.00 | | 70 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 697.00 | 5 697.00 | | 5 697.00 |
UX Autres créances clients | 470 386.00 | 470 386.00 | | 470 386.00 |
VB T. V. A. | 22 956.00 | 22 956.00 | | 22 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 826.00 | 142 187.00 | 633 638.00 | 775 826.00 |
VI Groupe et associés | 1 574 135.00 | 1 574 135.00 | | 1 574 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 719.00 | | | 141 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 711.00 | 24 711.00 | | 24 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 424.00 | 518 424.00 | | 518 424.00 |
VW T.V.A. | 37 559.00 | 37 559.00 | | 37 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 714 758.00 | 2 081 120.00 | 633 638.00 | 2 714 758.00 |