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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 080.00 | 53 158.00 | 14 921.00 | 68 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 918.00 | 9 776.00 | 14 142.00 | 23 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 998.00 | 62 934.00 | 249 064.00 | 311 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 652.00 | | 44 652.00 | 44 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BZ Autres créances | 601 851.00 | | 601 851.00 | 601 851.00 |
CF Disponibilités | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 649.00 | | 686 649.00 | 686 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 647.00 | 62 934.00 | 935 713.00 | 998 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 227 927.00 | | | 227 927.00 |
DG Autres réserves | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 729.00 | | | 112 729.00 |
DL TOTAL (I) | 390 655.00 | 100.00 | | 390 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 672.00 | | | 22 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 552.00 | | | 10 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 981.00 | | | 429 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 838.00 | | | 81 838.00 |
EA Autres dettes | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 057.00 | | | 545 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 713.00 | 100.00 | | 935 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 528 062.00 | | | 528 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 877.00 | | 222 121.00 | 89 877.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 877.00 | | 2 121.00 | 89 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 651.00 | 12 283.00 | | 50 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 651.00 | 12 283.00 | | 50 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 981.00 | 429 981.00 | | 429 981.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 026.00 | 17 026.00 | | 17 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 287.00 | 27 287.00 | | 27 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 956.00 | 36 956.00 | | 36 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 795.00 | 43 795.00 | | 43 795.00 |
UX Autres créances clients | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VB T. V. A. | 67 942.00 | 67 942.00 | | 67 942.00 |
VC Groupe et associés | 826 940.00 | 826 940.00 | | 826 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 504.00 | 6 509.00 | 16 996.00 | 23 504.00 |
VI Groupe et associés | 10 552.00 | 10 552.00 | | 10 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 533 157.00 | 533 157.00 | | 533 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 950.00 | 636 950.00 | | 636 950.00 |
VW T.V.A. | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 889.00 | 528 893.00 | 16 996.00 | 545 889.00 |