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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 600.00 | 316.00 | 1 284.00 | 1 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 513.00 | 182.00 | 1 330.00 | 1 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 423.00 | 498.00 | 3 925.00 | 4 423.00 |
BT Marchandises | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BZ Autres créances | 3 517.00 | | 3 517.00 | 3 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 426.00 | | 4 426.00 | 4 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 558.00 | 498.00 | 28 060.00 | 28 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 198.00 | | | -16 198.00 |
DL TOTAL (I) | -6 198.00 | | | -6 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 060.00 | | | 28 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 258.00 | | | 34 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 350.00 | | | 19 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 423.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 513.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 310.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 498.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 316.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 182.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 7.00 | | | 7.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 720.00 | 12 720.00 | | 12 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
UX Autres créances clients | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
VB T. V. A. | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 426.00 | 4 426.00 | | 4 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
ST Autres comptes | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 813.00 | | | 6 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 845.00 | | | 17 845.00 |