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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 4 113 898.00 | | 4 113 898.00 | 4 113 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 270 599.00 | | 4 270 599.00 | 4 270 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 000.00 | | 240 000.00 | 240 000.00 |
BZ Autres créances | 2 802 526.00 | | 2 802 526.00 | 2 802 526.00 |
CF Disponibilités | 11 826.00 | | 11 826.00 | 11 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 054 351.00 | | 3 054 351.00 | 3 054 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 324 950.00 | | 7 324 950.00 | 7 324 950.00 |
CU Autres participations | 156 701.00 | | 156 701.00 | 156 701.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 258.00 | | | -150 258.00 |
DK Provisions réglementées | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 434.00 | | | 2 878 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 035 184.00 | | | 3 035 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 078 291.00 | | | 1 078 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 574.00 | | | 290 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EA Autres dettes | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 446 516.00 | | | 4 446 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 324 950.00 | | | 7 324 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 777 852.00 | | | 1 777 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 200 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 200 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -121 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 692.00 | | | -28 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 758.00 | | | 397 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -150 258.00 | | | -150 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 4 270 599.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 270 599.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 270 599.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 28 692.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 28 692.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 692.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 574.00 | 290 574.00 | | 290 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 758.00 | 1 080 758.00 | | 1 080 758.00 |
UX Autres créances clients | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 035 184.00 | 366 520.00 | 2 668 664.00 | 3 035 184.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 520.00 | | | 366 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 802 526.00 | 2 802 526.00 | | 2 802 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 042 526.00 | 3 042 526.00 | | 3 042 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 446 516.00 | 1 777 852.00 | 2 668 664.00 | 4 446 516.00 |