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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 840.00 | 231.00 | 608.00 | 840.00 |
040 Immobilisations financières | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 183.00 | 231.00 | 12 951.00 | 13 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
072 Créances – Autres | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
084 Disponibilités | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 650.00 | | 10 650.00 | 10 650.00 |
110 Total général Actif | 23 833.00 | 231.00 | 23 601.00 | 23 833.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -538.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 139.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 601.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 019.00 | | | 81 019.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 98 703.00 | | | 98 703.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -150.00 | | | -150.00 |
242 Autres charges externes. | 33 369.00 | | | 33 369.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 677.00 | | | 677.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 155.00 | | | 63 155.00 |
252 Charges sociales | 750.00 | | | 750.00 |
254 Dotations aux amortissements | 231.00 | | | 231.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 241.00 | | | 100 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 538.00 | | | -1 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 840.00 | | | 840.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 343.00 | | | 2 343.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 183.00 | | | 13 183.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 267.00 | | | 267.00 |