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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 606.00 | 1 885.00 | 721.00 | 2 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 333.00 | 12 167.00 | 27 166.00 | 39 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 538.00 | 26 947.00 | 104 591.00 | 131 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 877.00 | 40 999.00 | 142 878.00 | 183 877.00 |
BT Marchandises | 98 143.00 | | 98 143.00 | 98 143.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 233.00 | | 1 233.00 | 1 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 023.00 | | 51 023.00 | 51 023.00 |
BZ Autres créances | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CF Disponibilités | 338 332.00 | | 338 332.00 | 338 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 283.00 | | 558 283.00 | 558 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 160.00 | 40 999.00 | 701 161.00 | 742 160.00 |
CU Autres participations | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 569.00 | | | 77 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 897.00 | 108 569.00 | | 171 897.00 |
DL TOTAL (I) | 260 467.00 | 118 569.00 | | 260 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 273.00 | 66 256.00 | | 174 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33.00 | 505.00 | | 33.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 92 278.00 | | 181 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 027.00 | 66 735.00 | | 84 027.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 694.00 | 225 774.00 | | 440 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 161.00 | 344 344.00 | | 701 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 799.00 | 170 511.00 | | 301 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 431 217.00 | | 1 431 217.00 | 1 431 217.00 |
FG Production vendue services | 7 174.00 | | 7 174.00 | 7 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 438 391.00 | | 1 438 391.00 | 1 438 391.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 467 902.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 493 778.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2 396.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 209.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 606.00 | | | 19 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 986.00 | | | -2 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 784.00 | 34 394.00 | | 58 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 487 717.00 | 922 187.00 | | 1 487 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 315 819.00 | 813 618.00 | | 1 315 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 171 897.00 | 108 569.00 | | 171 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 526.00 | | 147 598.00 | 62 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 247.00 | 183 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 247.00 | 170 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 920.00 | | 137 198.00 | 59 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 544.00 | 29 110.00 | 3 654.00 | 15 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 869.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 528.00 | 28 241.00 | 3 654.00 | 14 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 388.00 | 7 388.00 | | 7 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 286.00 | 35 286.00 | | 35 286.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 51 023.00 | 51 023.00 | | 51 023.00 |
VB T. V. A. | 20 352.00 | 20 352.00 | | 20 352.00 |
VC Groupe et associés | 41 108.00 | 41 108.00 | 1.00 | 41 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 273.00 | 35 379.00 | 138 895.00 | 174 273.00 |
VI Groupe et associés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 124 723.00 | | | 124 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 676.00 | | | 16 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 074.00 | 7 074.00 | | 7 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 694.00 | 301 799.00 | 138 895.00 | 440 694.00 |