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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 199.00 | 70 659.00 | 379 540.00 | 450 199.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 549.00 | 70 659.00 | 394 890.00 | 465 549.00 |
BT Marchandises | 51 322.00 | | 51 322.00 | 51 322.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 003.00 | | 49 003.00 | 49 003.00 |
BZ Autres créances | 19 994.00 | | 19 994.00 | 19 994.00 |
CF Disponibilités | 99 465.00 | | 99 465.00 | 99 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 969.00 | | 58 969.00 | 58 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 661.00 | | 279 661.00 | 279 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 210.00 | 70 659.00 | 674 551.00 | 745 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -39 991.00 | | | -39 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -207 875.00 | -39 991.00 | | -207 875.00 |
DL TOTAL (I) | -240 366.00 | -32 491.00 | | -240 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 258.00 | 148 851.00 | | 476 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 431.00 | 62 919.00 | | 70 431.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 518.00 | | | 267 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 155 166.00 | | 43 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 119.00 | | | 54 119.00 |
EA Autres dettes | 766.00 | | | 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 914 917.00 | 366 936.00 | | 914 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 551.00 | 334 445.00 | | 674 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 575.00 | 281 635.00 | | 516 575.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24 809.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 70 431.00 | | | 70 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 518 887.00 | |
FD Production vendue biens | | | 116 333.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 635 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 664 383.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 307 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 491.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 587.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 70 659.00 | |
GE Autres charges | | | 4 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -212 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 008.00 | | | 673 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 883.00 | 39 991.00 | | 880 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -207 875.00 | -39 991.00 | | -207 875.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 880.00 | | 450 549.00 | 209 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 880.00 | 465 549.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 194 880.00 | 450 199.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 880.00 | | 450 199.00 | 194 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | 350.00 | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 659.00 | | | 70 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 775.00 | 43 775.00 | | 43 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 119.00 | 54 119.00 | | 54 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 197.00 | 71 197.00 | | 71 197.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 051.00 | 2 051.00 | | 2 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 350.00 | | 15 350.00 | 15 350.00 |
UX Autres créances clients | 49 003.00 | 49 003.00 | | 49 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 258.00 | 77 916.00 | 317 491.00 | 476 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -352 215.00 | | | -352 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 994.00 | 19 994.00 | | 19 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 969.00 | 58 969.00 | | 58 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 316.00 | 127 966.00 | 15 350.00 | 143 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 400.00 | 249 057.00 | 317 491.00 | 647 400.00 |