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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 985 000.00 | | 985 000.00 | 985 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 145.00 | 8 302.00 | 63 843.00 | 72 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 067 745.00 | 8 302.00 | 1 059 443.00 | 1 067 745.00 |
BT Marchandises | 193 204.00 | | 193 204.00 | 193 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 216.00 | | 35 216.00 | 35 216.00 |
BZ Autres créances | 36 173.00 | | 36 173.00 | 36 173.00 |
CF Disponibilités | 49 835.00 | | 49 835.00 | 49 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 199.00 | | 10 199.00 | 10 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 627.00 | | 324 627.00 | 324 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 372.00 | 8 302.00 | 1 384 070.00 | 1 392 372.00 |
CU Autres participations | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 359.00 | | | 135 359.00 |
DL TOTAL (I) | 159 248.00 | | | 159 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 851 220.00 | | | 851 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 378.00 | | | 110 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 833.00 | | | 200 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 271.00 | | | 62 271.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 224 823.00 | | | 1 224 823.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 070.00 | | | 1 384 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 654.00 | | | 456 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | | | 52.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 998.00 | 6 304.00 | | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 998.00 | 6 304.00 | | 1 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 961 598.00 | 193 429.00 | 336 875.00 | 961 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 833.00 | 200 833.00 | | 200 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 271.00 | 62 271.00 | | 62 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 910.00 | | 6 910.00 | 6 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 588.00 | 81 588.00 | | 81 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 498.00 | 81 588.00 | 6 910.00 | 88 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 224 823.00 | 456 654.00 | 336 875.00 | 1 224 823.00 |