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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 585.00 | 660.00 | 1 925.00 | 2 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 470 503.00 | | 470 503.00 | 470 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 188.00 | 3 594.00 | 482 595.00 | 486 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BZ Autres créances | 3 042.00 | | 3 042.00 | 3 042.00 |
CF Disponibilités | 200 054.00 | | 200 054.00 | 200 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 984.00 | | 214 984.00 | 214 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 173.00 | 3 594.00 | 697 579.00 | 701 173.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 13 100.00 | 2 934.00 | 10 166.00 | 13 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 283.00 | 1 057.00 | | 4 283.00 |
DL TOTAL (I) | 15 340.00 | 11 057.00 | | 15 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 342.00 | 660 111.00 | | 660 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 16 992.00 | | 19 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 950.00 | 1 487.00 | | 1 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 239.00 | 678 590.00 | | 682 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 579.00 | 689 647.00 | | 697 579.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 660 342.00 | | | 660 342.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473.00 | 3 095.00 | | 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 3 095.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 947.00 | 19 947.00 | | 19 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660 342.00 | 660 342.00 | | 660 342.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 450 903.00 | | 450 903.00 | 450 903.00 |
UX Autres créances clients | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 833.00 | 14 930.00 | 450 903.00 | 465 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 239.00 | 682 239.00 | | 682 239.00 |