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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 512.00 | 5 900.00 | 15 612.00 | 21 512.00 |
040 Immobilisations financières | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 186.00 | 5 900.00 | 90 286.00 | 96 186.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 943.00 | | 4 943.00 | 4 943.00 |
072 Créances – Autres | 6 462.00 | | 6 462.00 | 6 462.00 |
084 Disponibilités | 35 258.00 | | 35 258.00 | 35 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 663.00 | | 46 663.00 | 46 663.00 |
110 Total général Actif | 142 849.00 | 5 900.00 | 136 949.00 | 142 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 954.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 337.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 315.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 96 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 159 581.00 | | | 159 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 072.00 | | | 70 072.00 |
230 Autres produits | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 231 930.00 | | | 231 930.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 739.00 | | | 739.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 788.00 | | | 71 788.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 943.00 | | | -4 943.00 |
242 Autres charges externes. | 95 290.00 | | | 95 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 403.00 | | | 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 012.00 | | | 41 012.00 |
252 Charges sociales | 13 028.00 | | | 13 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
262 Autres charges | 780.00 | | | 780.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 223 997.00 | | | 223 997.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 933.00 | | | 7 933.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 910.00 | | | 2 910.00 |
294 Charges financières | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 11 586.00 | | | 11 586.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 96 186.00 | | | 96 186.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 402.00 | | | 14 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 939.00 | | | 21 939.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |