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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 118 859.00 | | 118 859.00 | 118 859.00 |
040 Immobilisations financières | 13 099.00 | | 13 099.00 | 13 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 958.00 | | 241 958.00 | 241 958.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
072 Créances – Autres | 27 044.00 | | 27 044.00 | 27 044.00 |
084 Disponibilités | 44 706.00 | | 44 706.00 | 44 706.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 213.00 | | 72 213.00 | 72 213.00 |
110 Total général Actif | 314 172.00 | | 314 172.00 | 314 172.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 462.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 083.00 | |
176 Total des dettes | | | 356 696.00 | |
180 Total général Passif | | | 314 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 249 535.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 198 152.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 565.00 | | | 117 565.00 |
230 Autres produits | 3 399.00 | | | 3 399.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 964.00 | | | 120 964.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 282.00 | | | 23 282.00 |
242 Autres charges externes. | 87 823.00 | | | 87 823.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 224.00 | | | 37 224.00 |
252 Charges sociales | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 004.00 | | | 160 004.00 |
270 Résultat d’exploitation | -39 039.00 | | | -39 039.00 |
294 Charges financières | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
300 Charges exceptionnelles | 413.00 | | | 413.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 525.00 | | | -43 525.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 420.00 | | | 20 420.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 90 999.00 | | | 90 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 017.00 | | | 15 017.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 13 099.00 | | | 13 099.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 249 535.00 | | | 249 535.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 577.00 | | | 7 577.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7 577.00 | | | -7 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 627.00 | | | 12 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 635.00 | | | 7 635.00 |