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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 961.00 | 21 953.00 | 47 008.00 | 68 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 491.00 | 72 003.00 | 301 488.00 | 373 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 897.00 | 93 956.00 | 717 941.00 | 811 897.00 |
BT Marchandises | 151 737.00 | | 151 737.00 | 151 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 333.00 | | 10 333.00 | 10 333.00 |
BZ Autres créances | 42 485.00 | | 42 485.00 | 42 485.00 |
CF Disponibilités | 68 736.00 | | 68 736.00 | 68 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 941.00 | | 274 941.00 | 274 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 086 838.00 | 93 956.00 | 992 882.00 | 1 086 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 69 445.00 | | | 69 445.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 17 471.00 | | | 17 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 233.00 | 30 471.00 | | 74 233.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 286.00 | | | 82 286.00 |
DL TOTAL (I) | 316 990.00 | 160 471.00 | | 316 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 647.00 | 447 908.00 | | 377 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 153 792.00 | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 696.00 | 240 335.00 | | 228 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 521.00 | 28 919.00 | | 69 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 892.00 | 870 955.00 | | 675 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 882.00 | 1 031 427.00 | | 992 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 369 197.00 | 493 506.00 | | 369 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 709 572.00 | | 102 325.00 | 709 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 445.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 811 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 442 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 169.00 | | 83 283.00 | 359 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 403.00 | | 19 042.00 | 50 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 537.00 | 60 418.00 | | 33 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 537.00 | 60 418.00 | | 33 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 696.00 | 228 696.00 | | 228 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
UX Autres créances clients | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VB T. V. A. | 24 695.00 | 24 695.00 | | 24 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 377 647.00 | 70 952.00 | 288 382.00 | 377 647.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 226.00 | | | 70 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 761.00 | 6 761.00 | | 6 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 913.00 | 123 913.00 | | 123 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 892.00 | 369 197.00 | 288 382.00 | 675 892.00 |