| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 207 080.00 | 397 516.00 | 4 809 564.00 | 5 207 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 68 440.00 | | 68 440.00 | 68 440.00 |
CF Disponibilités | 171 310.00 | | 171 310.00 | 171 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 829.00 | 397 516.00 | 5 073 313.00 | 5 470 829.00 |
CU Autres participations | 5 207 080.00 | 397 516.00 | 4 809 564.00 | 5 207 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 250 000.00 | | | 4 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -475 879.00 | | | -475 879.00 |
DK Provisions réglementées | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 579.00 | | | 3 784 579.00 |
DP Provisions pour risques | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 572.00 | | | 60 572.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 986.00 | | | 223 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 228 162.00 | | | 1 228 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 073 313.00 | | | 5 073 313.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 333.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 458 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 421.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 458.00 | | | 10 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 458.00 | | | -10 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 879.00 | | | 495 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -475 879.00 | | | -475 879.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 207 080.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 207 080.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 207 080.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 10 458.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 572.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 397 516.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 468 546.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 397 516.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 458.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 986.00 | 223 986.00 | | 223 986.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 440.00 | 92 440.00 | | 92 440.00 |
VW T.V.A. | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 228 162.00 | 228 162.00 | | 1 228 162.00 |