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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 712 810.00 | | 712 810.00 | 712 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 666.00 | 33 639.00 | 72 027.00 | 105 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 026.00 | 2 439.00 | 5 587.00 | 8 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 826 502.00 | 36 078.00 | 790 424.00 | 826 502.00 |
BT Marchandises | 114 428.00 | | 114 428.00 | 114 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
BZ Autres créances | 14 807.00 | | 14 807.00 | 14 807.00 |
CF Disponibilités | 236 110.00 | | 236 110.00 | 236 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 641.00 | | 1 641.00 | 1 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 948.00 | | 383 948.00 | 383 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 450.00 | 36 078.00 | 1 174 372.00 | 1 210 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 72 970.00 | | | 72 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
DL TOTAL (I) | 291 370.00 | | | 291 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 668 076.00 | | | 668 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 921.00 | | | 96 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | | | 103 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 279.00 | | | 14 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 002.00 | | | 883 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 174 372.00 | | | 1 174 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 141.00 | | | 277 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 195 354.00 | | 1 195 354.00 | 1 195 354.00 |
FG Production vendue services | 27 879.00 | | 27 879.00 | 27 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 223 233.00 | | 1 223 233.00 | 1 223 233.00 |
FQ Autres produits | | | 33 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 336.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 852 122.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 111.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 596.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 061 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 542.00 | | | 7 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 336.00 | | | 1 256 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 065 437.00 | | | 1 065 437.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 900.00 | | | 190 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 819 429.00 | | 7 073.00 | 819 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 826 502.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 712 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 692.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 712 810.00 | | | 712 810.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 619.00 | | 7 073.00 | 106 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 482.00 | 22 596.00 | | 13 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482.00 | 22 596.00 | | 13 482.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | -1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 748.00 | 8 748.00 | | 8 748.00 |
UX Autres créances clients | 16 963.00 | 16 963.00 | | 16 963.00 |
VB T. V. A. | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 668 076.00 | 62 216.00 | 251 807.00 | 668 076.00 |
VI Groupe et associés | 96 921.00 | 96 921.00 | | 96 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 077.00 | | | 51 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 597.00 | 10 587.00 | | 10 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 411.00 | 33 411.00 | | 33 411.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 002.00 | 277 141.00 | 251 807.00 | 883 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 622.00 | | | 5 622.00 |
ST Autres comptes | 43 520.00 | | | 43 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 60.00 | | | 60.00 |
YT Sous‐traitance | 190.00 | | | 190.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 382.00 | | | 7 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 430.00 | | | 59 430.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 43 175.00 | | | 43 175.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 588.00 | | | 66 588.00 |