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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 725 427.00 | | 725 427.00 | 725 427.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 725 427.00 | | 725 427.00 | 725 427.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 288 449.00 | | 288 449.00 | 288 449.00 |
072 Créances – Autres | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
084 Disponibilités | 177 407.00 | | 177 407.00 | 177 407.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 394.00 | | 471 394.00 | 471 394.00 |
110 Total général Actif | 1 196 821.00 | | 1 196 821.00 | 1 196 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 588 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 003.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 094.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 648 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 890.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 285 057.00 | | |
172 Autres dettes | | | 368 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 196 821.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 136 917.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 44 195.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 450.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 588 510.00 | | | 588 510.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 136 917.00 | | | 136 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 91 600.00 | | | 91 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 702.00 | | | 4 702.00 |