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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 206.00 | | 49 206.00 | 49 206.00 |
AP Constructions | 18 214.00 | 13 389.00 | 4 826.00 | 18 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 662.00 | 23 474.00 | 9 188.00 | 32 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 018.00 | 69 674.00 | 44 344.00 | 114 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 119.00 | 106 536.00 | 132 583.00 | 239 119.00 |
BT Marchandises | 974 209.00 | 136 595.00 | 837 613.00 | 974 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 322.00 | | 4 322.00 | 4 322.00 |
BZ Autres créances | 65 854.00 | | 65 854.00 | 65 854.00 |
CF Disponibilités | 90 241.00 | | 90 241.00 | 90 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 076.00 | | 40 076.00 | 40 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 701.00 | 136 595.00 | 1 038 105.00 | 1 174 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 820.00 | 243 131.00 | 1 170 688.00 | 1 413 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
DL TOTAL (I) | 480 561.00 | | | 480 561.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 173.00 | | | 170 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 077.00 | | | 3 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 607.00 | | | 146 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 632.00 | | | 109 632.00 |
EA Autres dettes | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 127.00 | | | 690 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 688.00 | | | 1 170 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 884.00 | | | 272 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 586 661.00 | | 2 586 661.00 | 2 586 661.00 |
FD Production vendue biens | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
FG Production vendue services | 2 587.00 | 4 771.00 | 7 358.00 | 2 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 589 614.00 | 4 771.00 | 2 594 386.00 | 2 589 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 629 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 450 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -974 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 536.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 595.00 | |
GE Autres charges | | | 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 576 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 902.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 053.00 | | | 141 053.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36.00 | | | 36.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141 017.00 | | | 141 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 921.00 | | | 50 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 785 499.00 | | | 2 785 499.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 938.00 | | | 2 634 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 561.00 | | | 150 561.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 239 119.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 206.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 893.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 020.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 106 536.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 106 536.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 136 595.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 136 595.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 136 595.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 249 984.00 | | | 249 984.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 607.00 | 146 607.00 | | 146 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 658.00 | 24 658.00 | | 24 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 280.00 | 19 280.00 | | 19 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 50 921.00 | 50 921.00 | | 50 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 173.00 | 2 913.00 | 135 228.00 | 170 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 077.00 | 3 077.00 | | 3 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 419 984.00 | | | 419 984.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 917.00 | 60 917.00 | | 60 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 076.00 | 40 076.00 | | 40 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 271.00 | 110 251.00 | 20.00 | 110 271.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 127.00 | 272 884.00 | 135 228.00 | 690 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 974.00 | | | 30 974.00 |
ST Autres comptes | 159 158.00 | | | 159 158.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
YT Sous‐traitance | 24 828.00 | | | 24 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 192.00 | | | 54 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 526 692.00 | | | 526 692.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 407 662.00 | | | 407 662.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 345 944.00 | | | 345 944.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |