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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 5 993.00 | 77.00 | 5 917.00 | 5 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 266.00 | 50 762.00 | 236 505.00 | 287 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 480 966.00 | 52 114.00 | 428 852.00 | 480 966.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 819 226.00 | 102 952.00 | 716 274.00 | 819 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BT Marchandises | 296 589.00 | 898.00 | 295 691.00 | 296 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 525.00 | | 118 525.00 | 118 525.00 |
BZ Autres créances | 210 839.00 | 470.00 | 210 369.00 | 210 839.00 |
CF Disponibilités | 301 426.00 | | 301 426.00 | 301 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 264.00 | 1 367.00 | 951 897.00 | 953 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 490.00 | 104 319.00 | 1 668 170.00 | 1 772 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 151 600.00 | 151 600.00 | | 151 600.00 |
DH Report à nouveau | -196 083.00 | | | -196 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 866.00 | -196 083.00 | | 236 866.00 |
DL TOTAL (I) | 192 382.00 | -44 483.00 | | 192 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 584 214.00 | | | 584 214.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 462.00 | 461 042.00 | | 303 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 971.00 | 64 261.00 | | 352 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 122.00 | 79 437.00 | | 129 122.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 875.00 | 321 738.00 | | 9 875.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 475 788.00 | 926 477.00 | | 1 475 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 170.00 | 881 994.00 | | 1 668 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 653 684.00 | | | 653 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 932.00 | | 619 226.00 | 521 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 321 932.00 | | 819 226.00 | 321 932.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 321 932.00 | | 774 226.00 | 321 932.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 476 932.00 | | 619 226.00 | 476 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 321 932.00 | | | 321 932.00 |