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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 011.00 | 20 998.00 | 148 013.00 | 169 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 820.00 | 67 396.00 | 701 424.00 | 768 820.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 510.00 | 88 394.00 | 915 116.00 | 1 003 510.00 |
BT Marchandises | 2 199 174.00 | 44 000.00 | 2 155 174.00 | 2 199 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 138.00 | | 24 138.00 | 24 138.00 |
BZ Autres créances | 270 553.00 | | 270 553.00 | 270 553.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 059.00 | | 200 059.00 | 200 059.00 |
CF Disponibilités | 220 411.00 | | 220 411.00 | 220 411.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 930 618.00 | 44 000.00 | 2 886 618.00 | 2 930 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 934 127.00 | 132 394.00 | 3 801 733.00 | 3 934 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 632.00 | 1 600.00 | | 501 632.00 |
DH Report à nouveau | -6 683.00 | | | -6 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 027.00 | -6 683.00 | | -51 027.00 |
DL TOTAL (I) | 443 923.00 | -5 083.00 | | 443 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 983 896.00 | | | 1 983 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 732.00 | 4 189.00 | | 349 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 920 423.00 | 3 519.00 | | 920 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 782.00 | | | 86 782.00 |
EA Autres dettes | 16 978.00 | | | 16 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 357 811.00 | 7 708.00 | | 3 357 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 801 733.00 | 2 626.00 | | 3 801 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 548 676.00 | 7 708.00 | | 1 548 676.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 712.00 | | | 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 003 510.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 832.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 937 832.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 65 678.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 88 394.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 88 394.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 44 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 44 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 44 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 920 423.00 | 920 423.00 | | 920 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 680.00 | 32 680.00 | | 32 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 978.00 | 16 978.00 | | 16 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 478.00 | | 65 478.00 | 65 478.00 |
UX Autres créances clients | 21 272.00 | 21 272.00 | | 21 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VB T. V. A. | 91 968.00 | 91 968.00 | | 91 968.00 |
VC Groupe et associés | 97 222.00 | 97 222.00 | | 97 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 155.00 | 172 020.00 | 1 047 111.00 | 1 981 155.00 |
VI Groupe et associés | 349 732.00 | 349 732.00 | | 349 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 320.00 | 27 320.00 | | 27 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 339.00 | 81 339.00 | | 81 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 282.00 | 16 282.00 | | 16 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 451.00 | 310 973.00 | 65 478.00 | 376 451.00 |
VW T.V.A. | 11 548.00 | 11 548.00 | | 11 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 357 811.00 | 1 548 676.00 | 1 047 111.00 | 3 357 811.00 |