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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 830.00 | 124.00 | 706.00 | 830.00 |
AP Constructions | 377 299.00 | 9 862.00 | 367 437.00 | 377 299.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 654.00 | 5 150.00 | 89 504.00 | 94 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 168.00 | 17 135.00 | 464 033.00 | 481 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 970 655.00 | 32 270.00 | 938 385.00 | 970 655.00 |
BT Marchandises | 1 900 468.00 | | 1 900 468.00 | 1 900 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 783.00 | | 29 783.00 | 29 783.00 |
BZ Autres créances | 215 420.00 | | 215 420.00 | 215 420.00 |
CF Disponibilités | 821 400.00 | | 821 400.00 | 821 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 763.00 | | 2 975 763.00 | 2 975 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 418.00 | 32 270.00 | 3 914 148.00 | 3 946 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 401 600.00 | | | 401 600.00 |
DH Report à nouveau | -5 626.00 | | | -5 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 261.00 | | | 56 261.00 |
DL TOTAL (I) | 452 235.00 | | | 452 235.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 370 000.00 | | | 370 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 575 773.00 | | | 1 575 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 072.00 | | | 125 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 937 397.00 | | | 937 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 975.00 | | | 175 975.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 351.00 | | | 51 351.00 |
EA Autres dettes | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 690.00 | | | 219 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 461 913.00 | | | 3 461 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 914 148.00 | | | 3 914 148.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 125.00 | | | 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 184.00 | | 1 959 657.00 | 6 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995 186.00 | 970 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 995 186.00 | 953 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 184.00 | | 1 942 123.00 | 6 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 704.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 32 270.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 124.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 32 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 937 397.00 | 937 397.00 | | 937 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 152.00 | 39 152.00 | | 39 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 604.00 | 15 604.00 | | 15 604.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 351.00 | 51 351.00 | | 51 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 655.00 | 6 655.00 | | 6 655.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 690.00 | 219 690.00 | | 219 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 704.00 | | 16 704.00 | 16 704.00 |
UX Autres créances clients | 29 783.00 | 29 783.00 | | 29 783.00 |
VB T. V. A. | 165 627.00 | 165 627.00 | | 165 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 773.00 | 132 397.00 | 915 340.00 | 1 575 773.00 |
VI Groupe et associés | 125 072.00 | 125 072.00 | | 125 072.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 652.00 | | | 24 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 793.00 | 49 793.00 | | 49 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 232.00 | 253 528.00 | 16 704.00 | 270 232.00 |
VW T.V.A. | 88 129.00 | 88 129.00 | | 88 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 461 913.00 | 1 648 537.00 | 1 285 340.00 | 3 461 913.00 |