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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 718 269.00 | | 718 269.00 | 718 269.00 |
BZ Autres créances | 28 475.00 | | 28 475.00 | 28 475.00 |
CF Disponibilités | 52 630.00 | | 52 630.00 | 52 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 176.00 | | 81 176.00 | 81 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 799 446.00 | | 799 446.00 | 799 446.00 |
CU Autres participations | 718 269.00 | | 718 269.00 | 718 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 560.00 | | | -5 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 476.00 | -5 560.00 | | 97 476.00 |
DK Provisions réglementées | 4 589.00 | 2 386.00 | | 4 589.00 |
DL TOTAL (I) | 396 505.00 | 296 825.00 | | 396 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 296 221.00 | 323 778.00 | | 296 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 659.00 | | | 21 659.00 |
EA Autres dettes | | 27 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 402 940.00 | 434 938.00 | | 402 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 446.00 | 731 764.00 | | 799 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 939.00 | 434 938.00 | | 402 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 692.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 692.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 203.00 | 2 386.00 | | 2 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 203.00 | 2 386.00 | | 2 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 203.00 | -2 386.00 | | -2 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 514.00 | | | -6 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 999.00 | | | 99 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523.00 | 5 560.00 | | 2 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 476.00 | -5 560.00 | | 97 476.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 659.00 | 21 659.00 | | 21 659.00 |
VC Groupe et associés | 28 225.00 | 28 225.00 | | 28 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 296 221.00 | 29 479.00 | 116 487.00 | 296 221.00 |
VI Groupe et associés | 84 160.00 | 84 160.00 | | 84 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 547.00 | 28 547.00 | | 28 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 402 940.00 | 136 198.00 | 116 487.00 | 402 940.00 |