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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 815.00 | 20 000.00 | 106 815.00 | 126 815.00 |
BZ Autres créances | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
CF Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 440.00 | | 11 440.00 | 11 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 255.00 | 20 000.00 | 118 255.00 | 138 255.00 |
CU Autres participations | 126 800.00 | 20 000.00 | 106 800.00 | 126 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 160.00 | | | -3 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 423.00 | -3 160.00 | | 423.00 |
DK Provisions réglementées | | 431.00 | | |
DL TOTAL (I) | 117 263.00 | 117 271.00 | | 117 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94.00 | 19 707.00 | | 94.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 1 080.00 | | 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 992.00 | 20 787.00 | | 992.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 118 255.00 | 138 059.00 | | 118 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 992.00 | 20 787.00 | | 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 431.00 | | | 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 432.00 | | | 432.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 432.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 431.00 | -431.00 | | 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 555.00 | 147.00 | | 22 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 132.00 | 3 307.00 | | 22 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 423.00 | -3 160.00 | | 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 800.00 | | 15.00 | 126 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 126 815.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 800.00 | | 15.00 | 126 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VC Groupe et associés | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VI Groupe et associés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 383.00 | 11 383.00 | | 11 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |