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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 206.00 | 17 454.00 | 29 752.00 | 47 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 953.00 | 17 454.00 | 37 499.00 | 54 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 332 361.00 | | 332 361.00 | 332 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 668.00 | | 357 668.00 | 357 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 621.00 | 17 454.00 | 395 167.00 | 412 621.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 19 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 995.00 | 175 156.00 | | 77 995.00 |
DL TOTAL (I) | 132 995.00 | 194 156.00 | | 132 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 770.00 | 130 714.00 | | 117 770.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 763.00 | | | 57 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 127.00 | 63 623.00 | | 69 127.00 |
EA Autres dettes | 17 191.00 | 10 826.00 | | 17 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 172.00 | 205 163.00 | | 262 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 167.00 | 399 318.00 | | 395 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 476.00 | | | 157 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 909.00 | | 9 043.00 | 45 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 206.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 847.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 009.00 | | 5 196.00 | 42 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 764.00 | 11 882.00 | 7 193.00 | 12 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 764.00 | 11 882.00 | 7 193.00 | 12 764.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 487.00 | 26 487.00 | | 26 487.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 156.00 | 22 156.00 | | 22 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 191.00 | 17 191.00 | | 17 191.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
UX Autres créances clients | 9 474.00 | 9 474.00 | | 9 474.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VB T. V. A. | 3 480.00 | 3 480.00 | | 3 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 770.00 | 13 074.00 | 53 623.00 | 117 770.00 |
VI Groupe et associés | 57 763.00 | 57 763.00 | | 57 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 259.00 | 11 259.00 | | 11 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 207.00 | 25 307.00 | 3 900.00 | 29 207.00 |
VW T.V.A. | 13 457.00 | 13 457.00 | | 13 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 172.00 | 157 476.00 | 53 623.00 | 262 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 158.00 | 14 347.00 | | 1 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 098.00 | 7 057.00 | | 5 098.00 |
ST Autres comptes | 55 147.00 | 22 416.00 | | 55 147.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 717.00 | 11 212.00 | | 22 717.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 525.00 | | | 10 525.00 |
YT Sous‐traitance | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 915.00 | 78.00 | | 3 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 073.00 | 14 425.00 | | 5 073.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 373.00 | | | 134 373.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 144.00 | | | 29 144.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 295.00 | 40 685.00 | | 89 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |