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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 439.00 | 2 772.00 | 7 667.00 | 10 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 494.00 | 10 653.00 | 31 841.00 | 42 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 933.00 | 13 425.00 | 39 508.00 | 52 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
BZ Autres créances | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
CF Disponibilités | 62 424.00 | | 62 424.00 | 62 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 817.00 | | 142 817.00 | 142 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 195 750.00 | 13 425.00 | 182 325.00 | 195 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 140.00 | 53 967.00 | | 39 140.00 |
DL TOTAL (I) | 94 106.00 | 54 967.00 | | 94 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 040.00 | 27 584.00 | | 22 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 358.00 | 119 305.00 | | 52 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 3 081.00 | | 9 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 046.00 | 24 491.00 | | 4 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 219.00 | 174 461.00 | | 88 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 325.00 | 229 428.00 | | 182 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 331 189.00 | | 331 189.00 | 331 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 331 189.00 | | 331 189.00 | 331 189.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 338.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 115 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 485.00 | |
GE Autres charges | | | 11 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 973.00 | 17 578.00 | | 10 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 337 234.00 | 255 835.00 | | 337 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 094.00 | 201 868.00 | | 298 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 140.00 | 53 967.00 | | 39 140.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 923.00 | 7 070.00 | | 19 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 940.00 | 10 485.00 | | 2 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 940.00 | 10 485.00 | | 2 940.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 358.00 | 52 358.00 | | 52 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 775.00 | 9 775.00 | | 9 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 040.00 | 5 628.00 | 16 412.00 | 22 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 393.00 | 80 393.00 | | 80 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 219.00 | 71 807.00 | 16 412.00 | 88 219.00 |