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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 299.00 | 187.00 | 1 112.00 | 1 299.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 362.00 | | 4 362.00 | 4 362.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 700.00 | 187.00 | 196 513.00 | 196 700.00 |
BZ Autres créances | 101 960.00 | | 101 960.00 | 101 960.00 |
CF Disponibilités | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 104 631.00 | | 104 631.00 | 104 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 330.00 | 187.00 | 301 143.00 | 301 330.00 |
CU Autres participations | 187 750.00 | | 187 750.00 | 187 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 250.00 | 39 250.00 | | 39 250.00 |
DH Report à nouveau | -6 403.00 | | | -6 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 876.00 | -6 403.00 | | -11 876.00 |
DL TOTAL (I) | 20 972.00 | 32 847.00 | | 20 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 385.00 | | | 123 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 725.00 | 1 003.00 | | 156 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 5 942.00 | | 62.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 171.00 | 6 945.00 | | 280 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 143.00 | 39 792.00 | | 301 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 838.00 | 6 945.00 | | 176 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 405.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 876.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 280.00 | 6 403.00 | | 12 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 876.00 | -6 403.00 | | -11 876.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 403.00 | | 157 297.00 | 39 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 192 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 196 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 588.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 588.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 403.00 | | 152 709.00 | 39 403.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 187.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VC Groupe et associés | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 333.00 | 20 000.00 | 80 000.00 | 123 333.00 |
VI Groupe et associés | 156 725.00 | 156 725.00 | | 156 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 960.00 | 101 960.00 | | 101 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 171.00 | 176 838.00 | 80 000.00 | 280 171.00 |