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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 710 183.00 | 127 816.00 | 3 582 367.00 | 3 710 183.00 |
040 Immobilisations financières | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 710 464.00 | 127 816.00 | 3 582 648.00 | 3 710 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 185 727.00 | | 185 727.00 | 185 727.00 |
072 Créances – Autres | 729 191.00 | | 729 191.00 | 729 191.00 |
084 Disponibilités | 144 367.00 | | 144 367.00 | 144 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21 038.00 | | 21 038.00 | 21 038.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 080 322.00 | | 1 080 322.00 | 1 080 322.00 |
110 Total général Actif | 4 790 786.00 | 127 816.00 | 4 662 970.00 | 4 790 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -131 508.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 116 552.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 85 045.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 082 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 166 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 784.00 | | |
172 Autres dettes | | | 329 344.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 577 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 4 662 970.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 707 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 078 738.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 749 883.00 | | | 749 883.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 809 000.00 | | | 2 809 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 707 254.00 | | | 3 707 254.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 792.00 | | | 29 792.00 |