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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 30 259.00 | 22 735.00 | 7 524.00 | 30 259.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 002 771.00 | 31 955.00 | 970 816.00 | 1 002 771.00 |
040 Immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 033 520.00 | 54 690.00 | 978 830.00 | 1 033 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 194 907.00 | | 194 907.00 | 194 907.00 |
072 Créances – Autres | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
084 Disponibilités | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 283 042.00 | | 283 042.00 | 283 042.00 |
110 Total général Actif | 1 316 562.00 | 54 690.00 | 1 261 872.00 | 1 316 562.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 321 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3.00 | |
132 Autres réserves | | | 19.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 620.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 326 144.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 821 168.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 804.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 736.00 | |
176 Total des dettes | | | 935 728.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 261 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 244 093.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 779 338.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 58 609.00 | | | 58 609.00 |
214 Production vendue de biens – France | 115 887.00 | 94 864.00 | | 115 887.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 273.00 | 20 650.00 | | 84 273.00 |
222 Production stockée | -1 717.00 | 1 717.00 | | -1 717.00 |
230 Autres produits | 7 681.00 | 2.00 | | 7 681.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 733.00 | 117 233.00 | | 264 733.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 621.00 | 5 801.00 | | 6 621.00 |
242 Autres charges externes. | 81 374.00 | 87 276.00 | | 81 374.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 039.00 | 142.00 | | 2 039.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 613.00 | 8 494.00 | | 64 613.00 |
252 Charges sociales | 22 886.00 | 3 774.00 | | 22 886.00 |
254 Dotations aux amortissements | 43 537.00 | 11 153.00 | | 43 537.00 |
262 Autres charges | 14.00 | | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 848.00 | 116 641.00 | | 254 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 885.00 | 592.00 | | 9 885.00 |
290 Produits exceptionnels | 417.00 | | | 417.00 |
294 Charges financières | 9 572.00 | 566.00 | | 9 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 110.00 | 4.00 | | 110.00 |
310 Bénéfice ou perte | 620.00 | 22.00 | | 620.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 30 259.00 | | | 30 259.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 193 036.00 | | | 193 036.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 488.00 | | | 27 488.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 789 427.00 | | | 789 427.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 244 093.00 | | | 244 093.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 248.00 | | | 40 248.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 093.00 | | | 24 093.00 |