| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 19 874 527.00 | | 19 874 527.00 | 19 874 527.00 |
BH Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 493 787.00 | | 40 493 787.00 | 40 493 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 445 498.00 | | 1 445 498.00 | 1 445 498.00 |
CF Disponibilités | 17 053.00 | | 17 053.00 | 17 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 342.00 | | 1 463 342.00 | 1 463 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 957 129.00 | | 41 957 129.00 | 41 957 129.00 |
CU Autres participations | 20 619 119.00 | | 20 619 119.00 | 20 619 119.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 061 913.00 | 2 061 913.00 | | 2 061 913.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 557 206.00 | 18 557 206.00 | | 18 557 206.00 |
DH Report à nouveau | -13 646.00 | | | -13 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -179 611.00 | -13 646.00 | | -179 611.00 |
DL TOTAL (I) | 20 425 862.00 | 20 605 473.00 | | 20 425 862.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 92 786.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 369 167.00 | 20 620 482.00 | | 21 369 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 12 773.00 | | 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 531 267.00 | 20 726 076.00 | | 21 531 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 957 129.00 | 41 331 549.00 | | 41 957 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 909.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 465 871.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 467 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 507.00 | | | 161 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 871.00 | 92 786.00 | | 465 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 482.00 | 106 432.00 | | 645 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -179 611.00 | -13 646.00 | | -179 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 331 163.00 | | | 41 331 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 837 375.00 | 40 493 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 837 375.00 | 40 493 787.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 331 163.00 | | | 41 331 163.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 874 527.00 | 125 898.00 | 19 748 629.00 | 19 874 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 507.00 | 161 507.00 | | 161 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 494 640.00 | 1 494 640.00 | | 1 494 640.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 19 874 527.00 | | 19 874 527.00 | 19 874 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
UX Autres créances clients | 1 445 498.00 | 1 445 498.00 | | 1 445 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 870 488.00 | | | 870 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 320 957.00 | 1 446 289.00 | 19 874 668.00 | 21 320 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 531 267.00 | 1 782 638.00 | 19 748 629.00 | 21 531 267.00 |