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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 902.00 | 273.00 | 629.00 | 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 242 223.00 | 273.00 | 7 241 949.00 | 7 242 223.00 |
BZ Autres créances | 2 458 812.00 | | 2 458 812.00 | 2 458 812.00 |
CF Disponibilités | 526 615.00 | | 526 615.00 | 526 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 985 427.00 | | 2 985 427.00 | 2 985 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 227 649.00 | 273.00 | 10 227 376.00 | 10 227 649.00 |
CU Autres participations | 7 240 468.00 | | 7 240 468.00 | 7 240 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | | 4 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 453.00 | | | -473 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -705 108.00 | -473 453.00 | | -705 108.00 |
DL TOTAL (I) | 2 821 438.00 | 3 526 547.00 | | 2 821 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 024 143.00 | 960 000.00 | | 1 024 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 782 572.00 | 566 429.00 | | 5 782 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 141 087.00 | | 60 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 741.00 | 43 025.00 | | 74 741.00 |
EA Autres dettes | 463 682.00 | | | 463 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 405 938.00 | 1 710 541.00 | | 7 405 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 227 376.00 | 5 237 087.00 | | 10 227 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 865 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 383 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 382 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 712 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 735 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 677 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -705 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 751 967.00 | 8 662.00 | | 751 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 457 075.00 | 482 116.00 | | 1 457 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -705 108.00 | -473 453.00 | | -705 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 181 755.00 | | 6 075 467.00 | 1 181 755.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 852.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 000.00 | 7 241 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 7 242 222.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 181 755.00 | | 6 074 565.00 | 1 181 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 273.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 273.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 800.00 | 60 800.00 | | 60 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
VC Groupe et associés | 2 456 712.00 | 2 456 712.00 | | 2 456 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 143.00 | 167 000.00 | 662 857.00 | 1 024 143.00 |
VI Groupe et associés | 5 782 572.00 | 5 782 572.00 | | 5 782 572.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 143.00 | | | 137 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 714.00 | 16 714.00 | | 16 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 459 664.00 | 2 458 812.00 | 852.00 | 2 459 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 942 733.00 | 6 085 590.00 | 662 857.00 | 6 942 733.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |