| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 70 282.00 | 8 294.00 | 61 987.00 | 70 282.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 973.00 | 1 091.00 | 1 881.00 | 2 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 842.00 | 15 757.00 | 27 084.00 | 42 842.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 116 097.00 | 25 144.00 | 90 953.00 | 116 097.00 |
BT Marchandises | 68 060.00 | | 68 060.00 | 68 060.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 916.00 | | 11 916.00 | 11 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
BZ Autres créances | 212 781.00 | | 212 781.00 | 212 781.00 |
CF Disponibilités | 48 554.00 | | 48 554.00 | 48 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 674.00 | | 2 674.00 | 2 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 704.00 | 25 144.00 | 435 559.00 | 460 704.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 539.00 | -65 264.00 | | -76 539.00 |
DL TOTAL (I) | -68 539.00 | -57 264.00 | | -68 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 117.00 | 368 317.00 | | 408 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 179.00 | 90 308.00 | | 66 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 012.00 | 9 053.00 | | 13 012.00 |
EA Autres dettes | 16 790.00 | 3 979.00 | | 16 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 099.00 | 471 658.00 | | 504 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 559.00 | 414 393.00 | | 435 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 099.00 | 471 658.00 | | 504 099.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 516.00 | | 33 192.00 | 115 516.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 611.00 | | 116 097.00 | 32 611.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 611.00 | | 116 097.00 | 32 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 516.00 | | 33 192.00 | 115 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 072.00 | 14 072.00 | | 11 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 072.00 | 14 072.00 | | 11 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 179.00 | 66 179.00 | | 66 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 790.00 | 16 790.00 | | 16 790.00 |
UX Autres créances clients | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VB T. V. A. | 22 735.00 | 22 735.00 | | 22 735.00 |
VC Groupe et associés | 65 530.00 | 65 530.00 | | 65 530.00 |
VI Groupe et associés | 408 117.00 | 408 117.00 | | 408 117.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 314.00 | 136 314.00 | | 136 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 991.00 | 227 991.00 | | 227 991.00 |
VW T.V.A. | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 099.00 | 504 099.00 | | 504 099.00 |