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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 55 143.00 | 8 437.00 | 46 705.00 | 55 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 876.00 | 7 023.00 | 16 854.00 | 23 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 772.00 | 53 983.00 | 222 790.00 | 276 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 355 791.00 | 69 443.00 | 286 349.00 | 355 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 402.00 | | 5 402.00 | 5 402.00 |
BT Marchandises | 26 523.00 | | 26 523.00 | 26 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BZ Autres créances | 503 480.00 | | 503 480.00 | 503 480.00 |
CF Disponibilités | 41 745.00 | | 41 745.00 | 41 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 770.00 | | 578 770.00 | 578 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 561.00 | 69 443.00 | 865 118.00 | 934 561.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -203 690.00 | | | -203 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 361.00 | -203 690.00 | | 11 361.00 |
DL TOTAL (I) | -184 328.00 | -195 690.00 | | -184 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 179.00 | 881 755.00 | | 364 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 050.00 | 19 532.00 | | 56 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 813.00 | 156 110.00 | | 156 813.00 |
EA Autres dettes | 472 404.00 | 123 264.00 | | 472 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 447.00 | 1 180 667.00 | | 1 049 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 118.00 | 984 977.00 | | 865 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 447.00 | 1 180 667.00 | | 1 049 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 205.00 | | 1 562.00 | 355 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 355 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 976.00 | 355 791.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 205.00 | | 1 562.00 | 355 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 969.00 | 55 505.00 | 31.00 | 13 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 969.00 | 55 505.00 | 31.00 | 13 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 179.00 | 364 179.00 | | 364 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 588.00 | 20 588.00 | | 20 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 445.00 | 29 445.00 | | 29 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 156 813.00 | 156 813.00 | | 156 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 472 404.00 | 472 404.00 | | 472 404.00 |
UX Autres créances clients | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VB T. V. A. | 81 278.00 | 81 278.00 | | 81 278.00 |
VC Groupe et associés | 198 630.00 | 198 630.00 | | 198 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 018.00 | 6 018.00 | | 6 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 571.00 | 223 571.00 | | 223 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 100.00 | 505 100.00 | | 505 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 447.00 | 1 049 447.00 | | 1 049 447.00 |