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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 866.00 | 2 283.00 | 5 582.00 | 7 866.00 |
040 Immobilisations financières | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 207 866.00 | 2 283.00 | 2 205 582.00 | 2 207 866.00 |
084 Disponibilités | 349 694.00 | | 349 694.00 | 349 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 349 694.00 | | 349 694.00 | 349 694.00 |
110 Total général Actif | 2 557 560.00 | 2 283.00 | 2 555 276.00 | 2 557 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 200 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 652.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 195 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 358 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 228.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 564.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 555 276.00 | |
AB Frais d’établissement | 7 866.00 | 752.00 | 7 113.00 | 7 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 207 866.00 | 752.00 | 2 207 113.00 | 2 207 866.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 208 156.00 | 752.00 | 2 207 403.00 | 2 208 156.00 |
CU Autres participations | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 635.00 | | | -2 635.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 347.00 | | | 2 198 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 207 403.00 | | | 2 207 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 207 866.00 | | | 2 207 866.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 652.00 | | | -1 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 207 866.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 866.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 207 866.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 866.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 752.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 866.00 | 7 866.00 | | 7 866.00 |
VI Groupe et associés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |